Дата розміщення: 04.06.2016

Річний звіт за 2019 рік

XI Звіт керівництва (звіт про управління)

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента в цiлому залежать вiд загального економiчного стану країни, полiпшення платоспроможностi як громадян так i пiдприємств, тому на даний час керiвництво не має змоги прогнозувати вiрогiднi перспективи подальшого розвитку Товариства бiльш, нiж на 12 мiсяцiв вiд звiтної дати. В наступних роках Товариство не планує здiйснювати заходи, направленi на розширення виробництва, реконструкцiю основних засобiв. Полiпшення фiнансового стану планується за рахунок освоєння нових видiв послуг та робiт, залучення нових клiєнтiв, можливо поточного ремонту основних засобiв. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на обладнання i матерiали, подорожчання кредитних ресурсiв, зростання цiн на електропостачання та газопостачання, що негативно вплине на дiяльнiсть Товариства.
Інформація про розвиток емітента Ключовим напрямком дiяльностi пiдприємства є: дiяльнiсть щодо здавання в оренду своїх основних засобiв. Кальницька МТС була створена в 1939 роцi, а у 1945 роцi вона була перейменована в Китайгородську МТС, яка iснувала до 1959 року. Тодi ж всi МТС були реорганiзованi в РТС. Потiм, з 1963 року по 1978 рiк пiдприємство було перейменоване i iснувало, як Кальницьке вiддiлення "Сiльгосптехнiка". З 1978 року до 1986 року пiдприємство iснувало, як Кальницьке виробниче вiддiлення "Сiльгосптехнiка", з 1986 року до 1989 року - як Кальницьке ремонтно-транспортне пiдприємство, з 1989 до 1996 року - як Кальницьке СП "Агромаш". Вiдповiдно до рiшення РВ ФДМУ по Вiнницькiй областi вiд 29.01.1996 року за №82-К в процесi приватизацiї. Кальницьке СП "Агромаш" перетворено в Вiдкрите акцiонерне товариство "Кальницьке спецiалiзоване пiдприємство "Агромаш". У 2010 роцi проведено змiну найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Кальницьке спецiалiзоване пiдприємство "Агромаш" на Приватне акцiонерне товариство "Кальницьке спецiалiзоване пiдприємство "Агромаш", у зв'язку iз приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства". Залежностi вiд сезонних змiн немає. Дiяльнiсть Товариства не є перспективною. Основним ринком надання такої послуги є Iллiнецький район Вiнницької областi. Основнi ризики в дiяльностi Товариства пов'язанi з несвоєчасними платежами орендаря, зростанням цiн на енергоносiї, матерiали та обладнання, вiдсутнiсть можливостi реконструкцiї примiщень. Товариство в такому випадку може втратити клiєнтiв. Заходи щодо зменшення ризикiв полягають у вивченнi кон'юнктури ринку, перевiрцi платоспроможностi клiєнтiв. Захист дiяльностi пiдприємства, розширення ринкiв збуту послуг полягає у постiйному покращеннi якостi послуг, що надаються. Канали збуту послуг - шляхом укладання договорiв з iснуючими клiєнтами та шляхом залучення нових клiєнтiв. Методи, якi використовує Товариство - зацiкавлення клiєнтiв у пiдтриманнi стосункiв з Товариством за рахунок оптимальної цiни на послуги, високої якостi наданих послуг. Цiни на енергоносiї, матерiали та обладнання, необхiднi для будiвництва та реконструкцiї основних засобiв Товариства мають таку стрiмку динамiку зростання, що не дає можливостi здiйснити свої намiри щодо удосконалення наданого в оренду майна. Товариство не здiйснює виробничої дiяльностi, що вiдноситься до будь-якої галузi виробництва. Конкуренцiя за мiсцезнаходженням Товариства на послуги, якi воно надає практично вiдсутня. Протягом звiтного перiоду важливих подiй розвитку у тому числi: злиття, подiлу, приєднання, перетворення не вiдбувалось. Товариство не має в своїй структурi дочiрнiх та асоцiйованих компанiй.
Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента У звiтному роцi не було укладання деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтента, що могло би вплинути на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.
Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування В зв'язку з непередбачуванiстю та неефективнiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на зменшення їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства. Операцiї хеджування Товариством у звiтному перiодi не застосовувались.
Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків До складу фiнансових iнструментiв Товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть, торгову та iншу кредиторську заборгованiсть. Товариство не використовує похiднi фiнансовi iнструменти в своїй операцiйнiй дiяльностi. Основнi ризики, властивi фiнансовим iнструментам, включають: ринковий ризик, ризик лiквiдностi та кредитний ризик. Керiвництво аналiзує та узгоджує полiтику управлiння кожним iз цих ризикiв, основнi принципи якої викладенi нижче. Ринковий ризик. Для дiяльностi Товариства, в основному, характернi фiнансовi ризики у результатi ринкових змiн курсiв обмiну валют та вiдсоткових ставок. Ринковi ризики оцiнюються iз використанням аналiзу чутливостi, якi враховують вплив об?рунтовано можливих змiн вiдсоткових ставок або курсiв обмiну валют протягом року. Валютний ризик. Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх потокiв грошових коштiв вiд фiнансового iнструмента коливатиметься у результатi змiн курсiв обмiну валют. Валютний ризик в основному, обумовлений коливаннями курсiв обмiну гривнi щодо долара США. Ризик вiдносно змiни обмiнних курсiв iноземної валюти не складає суттєвого впливу на дiяльнiсть Товариства. Це обумовлено тим, що станом на 31.12.2019 року торгова та iнша дебiторська заборгованiсть в iноземнiй валютi вiдсутнi. Ризик змiни вiдсоткових ставок. Ризик змiни вiдсоткових ставок передбачає, що справедлива вартiсть або потоки грошових коштiв вiд фiнансових iнструментiв коливатимуться у результатi ринкових змiн вiдсоткових ставок. Для дiяльностi Товариства, не характернi ринковi ризики щодо змiн вiдсоткових ставок. Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi полягає у неспроможностi Товариства погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керiвництва є пiдтримання балансу мiж безперервним фiнансуванням i гнучкiстю у використаннi умов кредитування, якi надаються постачальниками. Товариство проводить аналiз строкiв виникнення активiв i погашення зобов'язань i планує свою лiквiднiсть у залежностi вiд очiкуваних строкiв погашення вiдповiдних фiнансових iнструментiв. Вiдповiдно до планiв Товариства, його потреби в обiгових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Товариство не залучає кредитнi ресурси. ССтаном на 31 грудня 2019 року короткостроковi активи Товариства перевищують його короткостроковi зобов'язання на 46,2 тис. грн., при чому станом на 31 грудня 2018 року короткостроковi зобов'язання перевищували короткостроковi активи на 31,3 тис. грн. Кредитний ризик. Кредитний ризик полягає у тому, що Товариство понесе фiнансовi збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фiнансовим iнструментом або клiєнтським договором. Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно наражають Товариство на iстотну концентрацiю кредитного ризику, переважно включають грошовi кошти та їх еквiваленти, а також торгову дебiторську заборгованiсть. Товариство переважно розмiщує свої грошовi кошти та їх еквiваленти у великих банках з надiйною репутацiєю, якi знаходяться в Українi. Керiвництво здiйснює постiйний монiторинг фiнансового стану установ, де розмiщенi грошовi кошти та їх еквiваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Iншi ризики вiдстежуються i аналiзуються у кожному конкретному випадку.
Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент Товариство не розробляло та не приймало власний кодекс корпоративного управлiння, оскiльки чинним законодавством України не вимагається обов'язкова наявнiсть цього кодексу. Товариство застосовує практику корпоративного управлiння, визначену Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом Товариства.
Посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати Товариство не користується кодексом управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв.
Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначеної законодавством вимоги немає.
У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій власний кодекс корпоративного управлiння на Товариствi вiдсутнiй.
Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента  
Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення Посадовi особи Товариства є Наглядова рада, Директор Товариства. Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної цим статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу. Метою дiяльностi Наглядової ради є представництво iнтересiв та захист прав акцiонерiв Товариства, забезпечення ефективностi їхнiх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства, розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi Товариства, здiйснення контролю за дiяльнiстю директора Товариства. Компетенцiя наглядової ради Товариства визначається законом, статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Наглядова рада звiтує перед загальними зборами акцiонерiв Товариства про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу (Директором) та/або членом ревiзiйної комiсiї (ревiзором) цього Товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори. Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв) або чи є вiн незалежним директором. Акцiонери Товариства та член Наглядової ради (який є представником акцiонера), несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих Товариству таким членом Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Обраними вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 3 особи. Члени наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства строком на 3 (Три) роки. Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв, а також у випадках: - якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить половину або менше половини її кiлькiсного складу. Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання решти членiв Наглядової ради, а в разi обрання членiв Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. - у разi виникнення обставин, якi вiдповiдно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язкiв члена Наглядової ради. Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: - за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi; - в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; - в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; - в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; - у разi отримання Акцiонерним товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв згiдно з ЗУ "Про акцiонернi товариства", може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. Голова наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегiального Виконавчого органу (Директором). Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням, якщо iнше не передбачено статутом Товариства. Директор Товариства є одноосiбним Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю та органiзовує виконання рiшень Загальних зборiв Товариства та Наглядової ради Товариства. Завдання Директора Товариства полягає у здiйсненнi керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає його вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. До компетенцiї Директора Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Загальнi збори можуть винести рiшення про передачу частини належних їм прав до компетенцiї Директора. Компетенцiя Директора визначається вiдповiдним законом та статутом Товариства. Директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства. Директор Товариства обирається (призначається) Наглядовою радою. Повноваження Директора Товариства дiйснi з моменту їх затвердження рiшенням Наглядової ради Товариства. Порядок обрання Директора Товариства передбачено статутом Товариства. Рiшення про обрання Директора Товариства приймається членами Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства. Директор Товариства не може бути одночасно членом Наглядової ради Товариства, членом ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства. Директор Товариства обирається на необмежений термiн (строк) до прийняття рiшення Наглядовою радою про припинення його повноважень. Прийнятi Директором Товариства рiшення оформляються ним письмово у виглядi наказiв, рiшень тощо. Пiдписанi та оформленi вiдповiдно чинного законодавства вони надаються для ознайомлення на вимогу члена Наглядової ради, представника профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу, iншим особам. Директор зобов'язаний дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно i розумно, забезпечувати досягнення цiлей всiма можливими законними засобами i охорону iнтересiв Товариства, та не перевищувати своїх повноважень. Права та обов'язки Директора визначаються статутом Товариства, законом, а також контрактом (Договором), що укладається з Директором. Вiд iменi Товариства контракт (Договiр) iз Директором пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. Директор Товариства на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання. Особа, яка здiйснює повноваження Директор Товариства, вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства.
Повноваження посадових осіб емітента До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору; затвердження положення про винагороду членiв виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, крiм вимог до положення про винагороду членiв Виконавчого органу Акцiонерного товариства - банку, якi встановлюються Нацiональним банком України; затвердження звiту про винагороду членiв Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, крiм вимог до звiту про винагороду членiв Виконавчого органу Акцiонерного товариства - банку, якi встановлюються Нацiональним банком України; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою; затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених ЗУ "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна, ринкової вартостi акцiї при розмiщеннi або продажу ранiше викуплених акцiй у випадках, передбачених ЗУ "Про акцiонернi товариства"; обрання та припинення повноважень Директора, затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди, призначення особи, яка пiдписує вiд iменi Товариства договiр (контракт) з Директором Товариства; прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства; обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора); затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства; розгляд звiту Директора Товариства та затвердження заходiв за результатами його розгляду; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених ЗУ "Про акцiонернi товариства"; обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг; затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного ЗУ "Про акцiонернi товариства" та статутом Товариства; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно ЗУ "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до ЗУ "Про акцiонернi товариства"; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI ЗУ "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених ЗУ "Про акцiонернi товариства", та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених ЗУ "Про акцiонернi товариства"; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до ЗУ "Про акцiонернi товариства"; надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; затвердження ринкової вартостi майна, якщо майно вноситься як оплата за цiннi папери та перебуває в державнiй чи комунальнiй власностi; вимагати вiд Директора Товариства та iнших визначенi нею осiб приймати участь в засiданнях Наглядової ради; утворення та лiквiдацiя iнших органiв Товариства (крiм таких, як Наглядова рада, ревiзiйний комiсiя (Ревiзор)), обрання та припинення повноважень голови i членiв таких органiв Товариства; прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування; прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї депозитарнiй установi; затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування; призначення (обрання) голови та секретаря Загальних зборiв; скликання чергових та позачергових Загальних зборiв (вiдмова у їх скликаннi); направлення запиту про надання iнформацiї про перелiк акцiонерiв Товариства та iншої iнформацiї, необхiдної для проведення Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; визначення перелiку iнформацiї, порядок та способи надання iнформацiї акцiонерам; розгляд звернень та скарг акцiонерiв, вчинення вiдповiдних дiй по їх усуненню; прийняття рiшення про затвердження та вiдкликання керiвникiв фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв; органiзацiя й контроль виконання рiшень Загальних зборiв; прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства; прийняття рiшень з iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, передбачених Положенням про Наглядову раду, статутом Товариства та законом. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених ЗУ "Про акцiонернi товариства". . Директор Товариства має повноваження згiдно чинного законодавства, у тому числi: розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх виконання: затвердження планiв роботи Виконавчого органу; розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; прийняття рiшення про укладення правочинiв на суму, що не перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв Товариства; розробка штатного розкладу та затвердження посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, в тому числi i на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш, як 10 вiдсоткiв акцiй Товариства; укладання та виконання колективного договору; управлiння роботою структурних пiдроздiлiв та пiдприємств Товариства: органiзацiя внутрiшнього контролю; визначення напрямкiв та методiв ведення фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi; ведення облiку кадрiв, створення положень щодо заохочення та накладання стягнень на працiвникiв Товариства; попереднiй розгляд всiх питань, якi вiдповiдно до статуту Товариства та чинного законодавства України пiдлягають вирiшенню Загальними зборами i пiдготовка з цих питань необхiдних матерiалiв, проектiв та пропозицiй, що виносяться на розгляд Загальних зборiв; здiйснення iнших дiй, прийняття рiшень з питань, передбачених Положенням про виконавчий орган та iншими внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради.
Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління